用于投资成都新开元城投2021年度第一期定向债务融资工具（PPN），PPN是指在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具。

第一还款来源：成都新开元城市建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都市瀚宇投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：成都市融禾投资发展集团有限公司（AA）经营收入。

连带担保

成都市瀚宇投资有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

成都市融禾投资发展集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保。

融资方-成都新开元城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

        成都新开元城市建设投资有限公司成立于2005年3月，注册资本11.79亿元，是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司作为青白江区重要的市政基础设施和安置房建设主体，负责青白江区凤凰湖国际生态湿地旅游度假区及北部新城的基础建设、公共设施建设和公共资源管理。

       2020年7月27日大公国际资信评估有限公司对公司主体跟踪评级，其长期信用评级为AA，展望稳定；债项评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为403.03亿元，其中净资产177.05亿元。2020年公司实现营业收入22.03亿元，净利润4.07亿元。

担保方1-成都市瀚宇投资有限公司（AA）

1.基本情况

       成都市瀚宇投资有限公司成立于2009年12月，注册资本50767.57万元，是由成都陆港枢纽投资发展集团有限公司和国开证券股份有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人是成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围为：对旅游项目的投资开发、旅游信息咨询、服务；园林绿化、城市建设、环卫作业、市政设施及政府委托的资产项目的投资及经营等。

       根据中证鹏元资信出具的《成都市瀚宇投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）信用评级报告》（中鹏信评【2021】第【487】号01），经鹏元资信综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年3月末，公司总资产338.08亿元，其中净资产为132.66亿元，负债为245.44亿元。2020年公司主营业务收入实现8.02亿元，净利润1.98亿元。

担保方2-成都市融禾投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       成都市融禾现代农业发展有限公司成立于2007年7月，注册资本50亿元，是由成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。经营范围：农业产业化项目、新农村建设、土地整理、农田水利设施建设、污雨水管网建设、牲畜市场、农林耕整建设、工程建设的投资与管理；小城镇建设、农业旅游、房地产项目的投资与开发等。

       2020年10月13日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体进行跟踪评级，主体评级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为212.09亿元，其中净资产74.15亿元，负债为137.95亿元。2020年公司实现营业收入2.96亿元，净利润1.07亿元。

区域介绍-成都青白江区

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.地区经济

       近年来，成都市经济保持较快发展，2020年成都实现地区生产总值17716.7亿元，比上年增长4.0%。位列省会城市第二位，2020年，全市一般公共预算收入完成1520.4亿元。

B-青白江区

1.基本情况

        青白江区位于四川省成都市北部，位于四川省经济最发达、城市最集中、人口最密集的成（都）德（阳）绵（阳）经济产业带和成渝经济区的汇合处。青白江区是成都市规划的八个卫星城之一，是成都经济区成德绵发展轴上重要的节点城市，是成都融入“一带一路”和长江经济带的交汇点；是西部最大的铁路物流枢纽，四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸。

       2021年6月，国务院办公厅正式复函四川省人民政府，同意四川成都青白江经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为成都国际铁路港经济技术开发区。

2.地区经济

       青白江区为成都中心城区，2020年GDP高达569.07亿元，一般公共财政收入高达38.54亿元，同口径增长19.4%，增幅排名成都市第一位。